600亿浮盈“诱惑”下,大基金开始了减持潮

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    600亿浮盈“诱惑”下,大基金开始了减持潮
    发布日期:2021-11-15 20:28    点击次数:101

    随着半导体、芯片企业的股价不断走高,股东们纷纷落袋为安。作为最强股东的大基金一期同样开始兑现浮盈有序退出。据不完全统计,大基金一期的浮盈或超过600亿,如此丰厚的浮盈下,再加之退出期到来,减持兑现浮盈无可厚非。此外,一期有序退出后,募资超2000亿元的二期开始接力,目前已经重金投资多家企业。

    11月4日看究竟APP监测到,有着“半导体封测龙头”之称的通富微电,遭遇第二大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称“大基金一期”)的减持。

    具体来看,此次大基金自2021年6月21日至11月2日通过集中竞价方式减持1329万股,成交金额2.81亿元,减持股比1%。持股比例由16.72%降到15.72%。

    需要注意的是,这并非大基金一期首次减持通富微电。早在2020年7月,一度持有通富微电21.72%股份的大基金一期,以集中竞价的方式减持通富微电1154万股,减持股比超1%。

    此外,大基金在今年密集减持多家芯片、半导体公司,而且从减持股价来看,大基金获利颇丰。

    大基金一期频繁减持兑现浮盈

    公开资料显示,由财政部、国开金融等16家股东单位出资987.2亿元成立的大基金一期,重点投资集成电路制造、集成电路设计、封测等领域。

    在资本市场看来,通富微电主要从事集成电路封装测试,显然是其重点投资对象。实际上,大基金一期和通富微电两者间曾有一段较长的“蜜月期”。

    2018年1月,通富微电向大基金一期定向募资9.69亿元,用来购买南通富润达投资有限公司49.48%股权和南通通润达投资有限公司47.63%股权。仅隔一个月后,大基金一期又以6.4亿元受让原第二大股东富士通中国所持的6.03%股权。至此大基金一期持有通富微电的股份升至21.72%,成为该公司第二大股东。

    据了解,作为通富微电第二大股东的大基金一期,同时还持有芯片、半导体等行业内25家上市公司股权,位列前十大股东。

    来源:看究竟APP

    而在这些芯片、半导体上市公司中,有多家公司遭遇大基金一期不同程度的减持。就在今年6月,大基金一期分别减持兆易创新184.28万股、湖南国科微电子股份有限公司360.64万股、安集科技53.1083万股、通富微电1329万股、太极实业2106万股。

    而有着“百亿芯片股”之称的安集科技近期亦遭减持,11月3日安集科技发布公告称,国家集成电路基金拟减持不超过2%股份。

    此外,晶方科技、长川科技、长电科技、瑞芯微等半导体公司均遭大基金一期减持。

    据不完全统计,大基金一期年内减持上市公司已经增加至14家。截至今年上半年,大基金一期已连续减持了晶方科技、兆易创新,加之三季度上述多家上市公司已在大基金一期的减持行列中,合计已累计减持金额44.74亿元。

    在业内看来,大基金一期的减持显然是有计划分步骤进行的。根据此前相关方披露的信息显示,大基金一期按照自身规划,将在2019-2023年进入回收期,开始有选择、分阶段退出。而这种减持对于上市公司的经营和基本面不会造成实质影响。

    以北方华创为例,2016年8月大基金一期斥资6亿元参与北方华创定增,并一跃成为公司第三大股东。2019年12月,大基金一期又再次加码9.11亿元参与北方华创的定增融资。

    此后,随着大基金一期进入资本回收阶段,其在2019年12月下旬开启减持计划。2020年7月中旬,其抛出了对北方华创的减持计划,合计减持495.10万股,变现8.36亿元。

    据媒体统计,自2019年首度减持以来,大基金一期1387亿元的投资成本已经回收140亿元以上,截至今年上半年大基金一期持股的浮盈已超过640亿元。

    一期有序退出,二期继续接力

    随着大基金一期的渐次退出,大基金二期也在有条不紊的开始运作。6月7日华润微发布相关公告称,旗下全资子公司华微控股拟与大基金二期和重庆西永微电子产业园区开发有限公司发起设立一项目公司,投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目。

    目前为止,大基金二期公开投资已有12个项目,包括中芯国际、中芯南方、睿力集成、紫光展锐、中微公司、思特威、长川科技、珠海艾派克微电子等企业。其中,有4家与半导体设备相关,4家与晶圆制造相关,总投资金额更是达到300亿元。

    不仅如此,大基金二期已现浮盈。11月3日据北方华创公布的85亿元定增结果显示,大基金二期独揽15亿的定增份额。

    公告显示,北方华创此次发行价格为304元/股,截至11月2日收盘北方华创股价为398元/股,较定增发行价高出30.92%。换言之,参与定增的大基金二期账面浮盈已超4亿元。

    加之此前大基金一期持有北方华创3933万股计算,大基金一期实际持股市值约在143亿元。这意味着,投资北方华创给国家大基金一期带来的浮盈接近10倍。

    值得注意的是,除北方华创、华润微外,大基金二期近期还对中微公司、南大光电及至纯科技的子公司进行了投资。就在今年7月,中微公司披露的定增情况报告书中显示,募资总额82.1亿元,其中大基金二期获配25亿元。

    当月中旬,南大光电也发布公告称,公司持股71.67%的控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者国家集成电路产业投资基金二期。南大光电主要从事光电新材料MO源的研发、生产和销售,是全球主要的MO源生产商。

    就在上月18日,至纯科技公告称,子公司至微科技拟引入战略投资者大基金二期和混改基金等入股。至微科技主营业务为半导体湿法清洗设备的研发、生产与销售。

    不难发现,与大基金一期围绕集成电路制造、设计、封测、装备材料等领域,相比大基金二期则专注以设备、材料为投资重点,主要投资短板明显的半导体设备、材料领域,方向集中于完善半导体行业的重点产业链。